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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,166 | 41,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,166 | 41,672 | ||||
| 折舊費用 | 65,350 | 52,929 | ||||
| 攤銷費用 | 503 | 899 | ||||
| 利息費用 | 3,017 | 3,177 | ||||
| 利息收入 | -75 | -90 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | 360 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 336 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,941 | 57,611 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 261 | -1,371 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,964 | 98,588 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,074 | -13,587 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -736 | -1,180 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,774 | -18,708 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,364 | -2,498 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,715 | -2,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,562 | 58,858 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35 | -360 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,096 | -1,042 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,572 | -7,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,411 | -1,260 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,222 | -9,796 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,660 | 49,062 | ||||
| 調整項目合計 | 47,281 | 106,673 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,115 | 148,345 | ||||
| 收取之利息 | 75 | 90 | ||||
| 支付之利息 | -3,023 | -3,303 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,739 | -20,483 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,428 | 124,649 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,619 | -67,115 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,095 | 295 | ||||
| 存出保證金減少 | 205 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,077 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,396 | -66,820 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,796 | 30,025 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -10,478 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204 | -130,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -832 | -208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,004 | -72,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,080 | 190,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,076 | 117,434 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,076 | 117,434 | ||||