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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,267 | -13,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,267 | -13,160 | ||||
| 折舊費用 | 33,988 | 32,153 | ||||
| 攤銷費用 | 461 | 195 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -85 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -405 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,378 | 1,537 | ||||
| 利息收入 | -33 | -5 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,304 | 34,026 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 142 | -764 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 113,825 | 58,496 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,660 | -1,931 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,443 | -2,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,883 | 5,718 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,234 | -9,650 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -735 | -1,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,778 | 48,279 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -345 | -345 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,633 | -11,949 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,575 | -10,584 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,865 | 2,371 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,848 | -20,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,626 | 27,772 | ||||
| 調整項目合計 | 158,930 | 61,798 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,197 | 48,638 | ||||
| 支付之利息 | -3,492 | -1,549 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,559 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,146 | 47,089 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 21,684 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,180 | -18,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,095 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 6 | ||||
| 取得無形資產 | -190 | -982 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,314 | -18,505 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,581 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,087 | -27 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -130,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,506 | -50,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -333 | -884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,621 | -22,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,995 | 143,080 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,616 | 120,753 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,616 | 120,753 | ||||