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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,881 | 50,720 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,881 | 50,720 | ||||
| 折舊費用 | 32,898 | 32,929 | ||||
| 攤銷費用 | 395 | 482 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,647 | -3,272 | ||||
| 利息費用 | 2,578 | 2,496 | ||||
| 利息收入 | -96 | -107 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,229 | -5,114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,193 | 27,414 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 340 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -219 | -21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,569 | -65,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,682 | 2,740 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -280 | -1,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,160 | 43,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,728 | -1,173 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -355 | -269 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,805 | -22,054 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,750 | 1,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -596 | -596 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,573 | 1,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,972 | -4,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 232 | 1,361 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,659 | 70 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,854 | -21,984 | ||||
| 調整項目合計 | 17,339 | 5,430 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,220 | 56,150 | ||||
| 收取之利息 | 93 | -111 | ||||
| 支付之利息 | -2,634 | -2,518 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,238 | -481 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,441 | 53,040 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -57,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,268 | -36,441 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,318 | ||||
| 取得無形資產 | -117 | -261 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,385 | -91,364 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,929 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,961 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -805 | -575 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -766 | 29,354 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 240 | 32 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,530 | -8,938 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,220 | 106,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,750 | 97,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,750 | 97,429 | ||||