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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,997 | 271,374 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,997 | 271,374 | ||||
| 折舊費用 | 98,434 | 95,159 | ||||
| 攤銷費用 | 1,690 | 1,755 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,963 | -8,196 | ||||
| 利息費用 | 11,633 | 9,097 | ||||
| 利息收入 | -2,672 | -3,997 | ||||
| 股利收入 | 0 | -978 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,808 | -13,954 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,240 | 78,886 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,229 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -299 | 60 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,057 | -58,979 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 482 | -7,447 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,126 | 9,098 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,103 | -21,914 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,558 | -9,258 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,906 | -76,939 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 76,052 | -5,341 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,283 | 641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,677 | -58,792 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,305 | -7,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 299 | 80 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,914 | -71,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,992 | -148,064 | ||||
| 調整項目合計 | 151,232 | -69,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,229 | 202,196 | ||||
| 收取之利息 | 2,659 | 3,997 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 978 | ||||
| 支付之利息 | -11,866 | -8,853 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,341 | -49,548 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,681 | 148,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,931 | -359,906 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,000 | ||||
| 取得無形資產 | -835 | -360 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,766 | -364,266 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,052 | -1,037 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,052 | 218,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 642 | 305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,495 | 3,772 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,569 | 300,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,074 | 304,386 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,074 | 304,386 | ||||