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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,222 | 333,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,222 | 333,487 | ||||
| 折舊費用 | 195,759 | 189,478 | ||||
| 攤銷費用 | 3,397 | 3,527 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,423 | -10,768 | ||||
| 利息費用 | 21,285 | 19,439 | ||||
| 利息收入 | -4,359 | -7,271 | ||||
| 股利收入 | -4,286 | -978 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,865 | -36,506 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -609 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 181,745 | 156,921 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,229 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,183 | -187 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,716 | 57,743 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -837 | -4,568 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,067 | 1,340 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 242,028 | -391,073 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,533 | -33,735 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8 | 278 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,316 | -358,841 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 94,145 | -11,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -62,920 | -39,965 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,639 | -53,410 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -425 | -429 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,839 | -104,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 255,477 | -463,690 | ||||
| 調整項目合計 | 437,222 | -306,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,444 | 26,718 | ||||
| 收取之利息 | 4,359 | 7,269 | ||||
| 收取之股利 | 25,313 | 34,621 | ||||
| 支付之利息 | -21,575 | -29,617 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,887 | -105,265 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 467,654 | -66,274 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,085 | -449,997 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 609 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,773 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,983 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,606 | -1,554 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,099 | -461,324 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -350,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,673 | -2,598 | ||||
| 發放現金股利 | -62,048 | -100,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -415,721 | 496,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 872 | -21 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,294 | -31,045 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,569 | 300,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,275 | 269,569 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,275 | 269,569 | ||||