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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,430 | 45,964 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,430 | 45,964 | ||||
| 折舊費用 | 47,779 | 49,165 | ||||
| 攤銷費用 | 859 | 870 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 497 | -6,265 | ||||
| 利息費用 | 4,258 | 5,707 | ||||
| 利息收入 | -723 | -1,284 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,200 | -13,884 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,470 | 34,309 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,977 | 275 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -77 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,000 | -50,160 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,939 | -1,420 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,248 | -3,444 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,482 | -120,442 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,159 | -26,149 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -152 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,811 | -201,420 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,024 | 3,222 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -642 | -642 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,637 | -52,752 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,991 | -45,054 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,190 | -95,223 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,621 | -296,643 | ||||
| 調整項目合計 | 77,091 | -262,334 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,521 | -216,370 | ||||
| 收取之利息 | 716 | 1,278 | ||||
| 支付之利息 | -4,165 | -5,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,929 | -128 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,143 | -220,961 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,452 | -44,299 | ||||
| 取得無形資產 | -80 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,532 | -44,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,880 | 119,861 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -819 | -1,108 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -939 | 118,753 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179 | 398 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,851 | -146,109 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,275 | 269,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,126 | 123,460 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,126 | 123,460 | ||||