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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -122,343 | 64,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -122,343 | 64,286 | ||||
| 折舊費用 | 142,266 | 147,610 | ||||
| 攤銷費用 | 2,488 | 2,552 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,759 | 11,237 | ||||
| 利息費用 | 12,677 | 16,560 | ||||
| 利息收入 | -2,628 | -3,214 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,786 | -36,820 | ||||
| 其他項目 | -31 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,227 | 137,925 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,042 | 114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,623 | -7,434 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,238 | 2,820 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,237 | 6,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 183,881 | 168,569 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -455 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,089 | -787 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 306,179 | 169,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -84,254 | 78,263 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 641 | 641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,944 | -60,996 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,653 | -87,099 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2 | -251 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,212 | -69,442 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 185,967 | 100,038 | ||||
| 調整項目合計 | 290,194 | 237,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,851 | 302,249 | ||||
| 收取之利息 | 2,612 | 3,214 | ||||
| 收取之股利 | 21,384 | 21,028 | ||||
| 支付之利息 | -12,626 | -16,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,017 | -33,298 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,204 | 276,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -100 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,282 | -87,094 | ||||
| 存出保證金減少 | 639 | 3,992 | ||||
| 取得無形資產 | -760 | -1,607 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,503 | -84,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,336 | -2,861 | ||||
| 發放現金股利 | -14,736 | -62,048 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -18,525 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,597 | -264,909 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,191 | 283 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,913 | -72,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,275 | 269,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,188 | 196,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,188 | 196,800 | ||||