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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 759,146 | 574,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 759,146 | 574,903 | ||||
| 折舊費用 | 179,450 | 165,634 | ||||
| 攤銷費用 | 4,321 | 2,320 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,151 | -1,724 | ||||
| 利息費用 | 4,988 | 14,302 | ||||
| 利息收入 | -693 | -314 | ||||
| 股利收入 | 0 | -7,040 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,953 | -15,660 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -286 | -390 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,676 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 181,654 | 157,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,709 | 8,446 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,588 | 56,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,395 | -7,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,530 | -158,438 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -121,576 | 128,256 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -60 | -3,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,650 | 22,977 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,435 | 859 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18 | -102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,015 | -8,731 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,615 | -47,737 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37,013 | -1,214 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,866 | -56,925 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,784 | -33,948 | ||||
| 調整項目合計 | -37,130 | 123,180 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 722,016 | 698,083 | ||||
| 收取之利息 | 693 | 314 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 7,040 | ||||
| 支付之利息 | -5,167 | -12,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,072 | 3,173 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 715,470 | 695,819 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -530,991 | -293,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 803 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 641 | 857 | ||||
| 取得無形資產 | -1,844 | -6,924 | ||||
| 取得投資性不動產 | -335 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,537 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -539,780 | -298,315 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -245,074 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,832,963 | 1,355,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,100,228 | -1,621,192 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,053 | 72 | ||||
| 租賃本金償還 | -845 | -836 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,943 | -512,030 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 574 | 372 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,207 | -114,154 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 310,657 | 373,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,864 | 258,925 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,864 | 258,925 | ||||