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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,009 | 58,220 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,009 | 58,220 | ||||
| 折舊費用 | 17,382 | 19,678 | ||||
| 攤銷費用 | 204 | 311 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,760 | 1,355 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,495 | 2,403 | ||||
| 利息收入 | -857 | -426 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 45 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,015 | 56 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,080 | 23,422 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,820 | 28,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -43,056 | -4,632 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,962 | -20,980 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,676 | 841 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,006 | 6,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,516 | 10,174 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,562 | -10,149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,875 | 3,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 479 | -464 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,383 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,409 | -6,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,107 | 3,201 | ||||
| 調整項目合計 | 42,973 | 26,623 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,982 | 84,843 | ||||
| 支付之利息 | -4,486 | -2,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,047 | -6,549 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,449 | 75,944 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,778 | -10,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 127 | ||||
| 取得無形資產 | -6,573 | -1,990 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,596 | -5,235 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,667 | -32,248 | ||||
| 其他預付款項增加 | 1,122 | -209 | ||||
| 收取之利息 | 857 | 426 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -42,778 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,443 | -92,297 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,304 | 25,187 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,996 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 14 | 0 | ||||
| 子公司發行特別股 | -24,674 | -23,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,360 | 1,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,178 | -6,781 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,824 | -21,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,201 | 272,007 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 527,025 | 250,076 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 527,025 | 250,076 | ||||