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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,307 | 192,929 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,307 | 192,929 | ||||
| 折舊費用 | 62,568 | 45,335 | ||||
| 攤銷費用 | 516 | 554 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 563 | -13,162 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 316 | -798 | ||||
| 利息費用 | 4,132 | 6,334 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -16,561 | 0 | ||||
| 利息收入 | -3,824 | -2,618 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,225 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 545 | 68 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,850 | -2,835 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,808 | 1,108 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,420 | -3,426 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,558 | 30,560 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,106 | -14,134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,957 | 85,780 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,417 | 73,158 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,357 | -26,312 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,208 | 368 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,211 | 118,860 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,909 | -29,981 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,233 | -31,756 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,706 | 5,311 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,968 | -41,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,614 | -1,871 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,202 | -100,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,413 | 18,811 | ||||
| 調整項目合計 | 184,971 | 49,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,278 | 242,300 | ||||
| 收取之利息 | -4,288 | -6,249 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,962 | -27,564 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,028 | 208,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -90,505 | 34,779 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 36,100 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,956 | -59,571 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,721 | 5,129 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,104 | -254 | ||||
| 取得無形資產 | -38 | -15 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,214 | 5,713 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,002 | -44,348 | ||||
| 收取之利息 | 3,804 | 2,598 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,194 | -57,969 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -82,243 | 6,951 | ||||
| 應付短期票券增加 | -9,993 | -29,986 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -73,398 | -44,401 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -14 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 12,506 | -13,832 | ||||
| 發放現金股利 | -110,477 | -73,651 | ||||
| 現金增資 | 185,232 | 0 | ||||
| 子公司發行特別股 | -33,664 | -38,102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,037 | -133,035 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,423 | 683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,374 | 18,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 310,171 | 292,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,545 | 310,171 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,545 | 310,171 | ||||