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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,577 | 34,746 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,577 | 34,746 | ||||
| 折舊費用 | 15,122 | 15,474 | ||||
| 攤銷費用 | 130 | 129 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | 3,134 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 715 | ||||
| 利息費用 | 654 | 1,319 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -2,256 | ||||
| 利息收入 | -1,123 | -662 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59 | 139 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -195 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,882 | -2,357 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 304 | 249 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,104 | 15,689 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,286 | 37,719 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,129 | 87,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,555 | 6,727 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,448 | -4,557 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,846 | 129,821 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,106 | -13,243 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,768 | -20,256 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,604 | -18,150 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,058 | -62,057 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,788 | 67,764 | ||||
| 調整項目合計 | 1,316 | 83,453 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,893 | 118,199 | ||||
| 支付之利息 | -672 | -1,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,109 | -7,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,112 | 109,266 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1 | -80,503 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 12,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,933 | -11,718 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 283 | ||||
| 存出保證金減少 | 300 | 167 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,214 | -5,884 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,262 | -1,221 | ||||
| 收取之利息 | 1,123 | 662 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,557 | -86,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -36,168 | -77,169 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 39,890 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,638 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,473 | 31,609 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,641 | -9,308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,326 | -3,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,412 | 9,864 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,545 | 310,171 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,133 | 320,035 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,133 | 320,035 | ||||