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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,215 | 77,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,215 | 77,861 | ||||
| 折舊費用 | 31,016 | 30,705 | ||||
| 攤銷費用 | 281 | 255 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,976 | -347 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 479 | ||||
| 利息費用 | 1,379 | 2,497 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -16,561 | ||||
| 利息收入 | -2,344 | -1,806 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,225 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74 | 276 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,432 | 2,074 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,106 | 2,139 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -732 | 311 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,188 | 23,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,480 | 42,614 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,100 | 86,096 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,980 | -24,557 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,345 | 13,856 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,557 | 5,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188 | 123,477 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,423 | 27,710 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,509 | -7,300 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,955 | -27,053 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10,871 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,887 | -17,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,699 | 105,963 | ||||
| 調整項目合計 | -14,511 | 129,210 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,704 | 207,071 | ||||
| 支付之利息 | -1,408 | -2,558 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,320 | -21,761 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,976 | 182,752 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1 | -90,503 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 36,100 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,207 | -20,969 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 640 | 671 | ||||
| 存出保證金減少 | 293 | -1,428 | ||||
| 取得無形資產 | -141 | -23 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,214 | -18,138 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,203 | -2,277 | ||||
| 收取之利息 | 2,344 | 1,806 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,059 | -94,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 28,072 | -40,916 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,992 | -9,993 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -67,285 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -919 | 29,452 | ||||
| 現金增資 | 0 | 185,232 | ||||
| 其他籌資活動 | -25,606 | -26,323 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,539 | 70,167 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,776 | -16,825 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,680 | 141,333 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,545 | 310,171 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,225 | 451,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,225 | 451,504 | ||||