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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,435 | 104,119 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,435 | 104,119 | ||||
| 折舊費用 | 46,562 | 45,415 | ||||
| 攤銷費用 | 370 | 475 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 842 | 1,133 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -468 | 55 | ||||
| 利息費用 | 3,435 | 2,189 | ||||
| 利息收入 | -3,366 | -3,941 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14 | 77 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -529 | 12,711 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,962 | 4,248 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,148 | 4,677 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,970 | 67,039 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,583 | 65,380 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,629 | -85,268 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,899 | -31,875 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,655 | 7,230 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,162 | 1,867 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,654 | -42,666 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,783 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -30,510 | -31,832 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,098 | 57,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,570 | -30,329 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,011 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,406 | -4,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,752 | -47,464 | ||||
| 調整項目合計 | -11,782 | 19,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,217 | 123,694 | ||||
| 支付之利息 | -3,074 | -1,929 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,630 | -34,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,921 | 86,788 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 785 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 658 | ||||
| 處分子公司 | -1,521 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,929 | -58,692 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,955 | 1,040 | ||||
| 存出保證金增加 | -136 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 271 | ||||
| 取得無形資產 | -383 | -341 | ||||
| 其他金融資產增加 | 4,500 | 2,714 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -5,699 | ||||
| 預付設備款減少 | 44,304 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,366 | 3,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,059 | -56,108 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,430 | 25,818 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,941 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 56,500 | ||||
| 償還長期借款 | -14,100 | -91,200 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 13,735 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,813 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -111,296 | ||||
| 子公司發行特別股 | -15,492 | -25,606 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,025 | -112,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,747 | -2,534 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,702 | -83,962 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,976 | 374,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,274 | 290,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,274 | 290,583 | ||||