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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,119 | -13,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,119 | -13,640 | ||||
| 折舊費用 | 35,213 | 30,202 | ||||
| 攤銷費用 | 278 | 227 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,528 | 3,078 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -468 | ||||
| 利息費用 | 2,618 | 2,232 | ||||
| 利息收入 | -1,892 | -2,562 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6 | 9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -122 | -381 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,927 | 7,564 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,803 | 6,367 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,899 | 46,268 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 62,541 | -600 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,355 | 39,734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,921 | -7,144 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,085 | -510 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 140 | 5,789 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,320 | 37,269 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,996 | 13,297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,206 | -40,948 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,866 | -17,673 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,954 | -16,850 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,591 | -2,413 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,630 | -5,995 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,649 | -70,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,329 | -33,313 | ||||
| 調整項目合計 | 5,570 | 12,955 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,689 | -685 | ||||
| 支付之利息 | -3,129 | -2,059 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,439 | -9,247 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,121 | -11,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 785 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | 4,000 | ||||
| 處分子公司 | 1,286 | -1,521 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,785 | -56,668 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 817 | 3,771 | ||||
| 存出保證金減少 | 37 | -10,655 | ||||
| 取得無形資產 | -141 | -136 | ||||
| 預付設備款增加 | -494 | -5,180 | ||||
| 收取之利息 | 1,892 | 2,562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,612 | -67,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,675 | 58,592 | ||||
| 償還長期借款 | -79,300 | -9,400 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,939 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,062 | -2,460 | ||||
| 子公司發行特別股 | -8,889 | -15,492 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,515 | 31,240 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 403 | -582 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,379 | -48,375 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,212 | 328,976 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,833 | 280,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,833 | 280,601 | ||||