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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,444 | -13,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,444 | -13,435 | ||||
| 折舊費用 | 49,624 | 46,562 | ||||
| 攤銷費用 | 412 | 370 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,638 | 842 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -468 | ||||
| 利息費用 | 3,892 | 3,435 | ||||
| 利息收入 | -2,729 | -3,366 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6 | 14 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 421 | -529 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,365 | 10,962 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,492 | 2,148 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,467 | 59,970 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,620 | -8,583 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,979 | 57,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,180 | -4,899 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,959 | -3,655 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,779 | 4,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,559 | 44,654 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 475 | 5,783 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,346 | -30,510 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,438 | -66,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -728 | -19,570 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,961 | -6,011 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,998 | -116,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,561 | -71,752 | ||||
| 調整項目合計 | 63,028 | -11,782 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,472 | -25,217 | ||||
| 支付之利息 | -4,569 | -3,074 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,028 | -25,630 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,875 | -53,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 785 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | 14,000 | ||||
| 處分子公司 | 1,286 | -1,521 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,940 | -118,929 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 913 | 3,955 | ||||
| 存出保證金減少 | 44 | -136 | ||||
| 取得無形資產 | -374 | -383 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 4,500 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,472 | 44,304 | ||||
| 收取之利息 | 2,729 | 3,366 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,130 | -54,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,661 | 90,430 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -83,050 | -14,100 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,422 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,062 | -2,813 | ||||
| 發放現金股利 | -55,648 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,889 | -15,492 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,410 | 78,025 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 245 | -1,747 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,160 | -31,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,212 | 328,976 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,052 | 297,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,052 | 297,274 | ||||