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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,848 | 44,119 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,848 | 44,119 | ||||
| 折舊費用 | 29,823 | 35,213 | ||||
| 攤銷費用 | 245 | 278 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,541 | 4,528 | ||||
| 利息費用 | 2,872 | 2,618 | ||||
| 利息收入 | -2,814 | -1,892 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,360 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 195 | -122 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,069 | -1,927 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,892 | -1,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,261 | 36,899 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,313 | 62,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,569 | -46,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,941 | -12,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,141 | -2,085 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,981 | 140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,983 | 1,320 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -27,224 | -2,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,734 | 10,206 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,613 | -31,866 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 473 | -5,954 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 115 | 2,591 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,630 | -4,630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,613 | -32,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,370 | -31,329 | ||||
| 調整項目合計 | 64,631 | 5,570 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,479 | 49,689 | ||||
| 支付之利息 | -3,242 | -3,129 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,199 | -6,439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,038 | 40,121 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -309 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,502 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 15,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -19,742 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 1,286 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,790 | -7,785 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 401 | 817 | ||||
| 存出保證金減少 | -240 | 37 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -141 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,633 | -494 | ||||
| 收取之利息 | 2,812 | 1,892 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,999 | 10,612 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -22,075 | 4,675 | ||||
| 應付短期票券增加 | -20,002 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,500 | -79,300 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,640 | -2,939 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,004 | -10,062 | ||||
| 子公司發行特別股 | -11,250 | -8,889 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,471 | -96,515 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90 | 403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,522 | -45,379 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,180 | 266,212 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,658 | 220,833 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,658 | 220,833 | ||||