| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,513 | 64,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,513 | 64,444 | ||||
| 折舊費用 | 44,819 | 49,624 | ||||
| 攤銷費用 | 330 | 412 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,697 | 3,638 | ||||
| 利息費用 | 4,142 | 3,892 | ||||
| 利息收入 | -3,810 | -2,729 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,099 | 60 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -258 | 421 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,471 | -3,365 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,180 | -11,492 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,368 | 40,467 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,123 | 65,620 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,030 | -12,979 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,073 | 56,180 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,808 | 6,959 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -46,085 | 1,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,949 | 117,559 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,870 | 475 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -30,489 | -42,346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,937 | -45,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -824 | -4,686 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,277 | 3,958 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,903 | -6,961 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,746 | -94,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,203 | 22,561 | ||||
| 調整項目合計 | 71,571 | 63,028 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,084 | 127,472 | ||||
| 支付之利息 | -4,703 | -4,569 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,845 | -15,028 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,536 | 107,875 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -309 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,501 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -68,171 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 15,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -19,742 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 1,286 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,204 | -12,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 854 | 913 | ||||
| 存出保證金減少 | -273 | 44 | ||||
| 取得無形資產 | -274 | -374 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,334 | 2,472 | ||||
| 收取之利息 | 3,745 | 2,729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,207 | 9,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -24,110 | 23,661 | ||||
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,250 | -83,050 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,779 | -4,422 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,004 | -10,062 | ||||
| 發放現金股利 | -59,488 | -55,648 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,250 | -8,889 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,881 | -138,410 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48 | 245 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,600 | -21,160 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,180 | 266,212 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,580 | 245,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,580 | 245,052 | ||||