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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,382 | 24,962 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,382 | 24,962 | ||||
| 折舊費用 | 31,729 | 31,272 | ||||
| 攤銷費用 | 65 | 95 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -907 | 6,805 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -191 | 1,075 | ||||
| 利息費用 | 4,436 | 2,522 | ||||
| 利息收入 | -12,733 | -4,427 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 245 | 977 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -100 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,570 | 7,021 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -348 | 28,381 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,866 | 73,621 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,554 | 5,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,239 | -29,805 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,406 | -76,284 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,780 | -2,692 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 19,143 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,281 | -84,482 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,898 | 2,560 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,472 | 30,609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,815 | 7,211 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -389 | -2,084 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 130 | -1,425 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -150 | -612 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,594 | 36,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 687 | -48,223 | ||||
| 調整項目合計 | 24,553 | 25,398 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,935 | 50,360 | ||||
| 支付之利息 | -4,741 | -2,688 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,844 | -29,526 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,350 | 18,146 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 618 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,626 | -20,224 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,544 | 17,668 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,458 | -2,580 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,009 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,521 | -19,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 107 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 248 | ||||
| 取得無形資產 | -180 | -155 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,230 | -4,680 | ||||
| 收取之利息 | 12,391 | 3,457 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,071 | -25,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,482 | 592 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,985 | -4,900 | ||||
| 子公司發行特別股 | -1,073 | -14,870 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,576 | -29,178 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -600 | -2,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,897 | -39,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,296 | 527,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,399 | 488,560 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,399 | 488,560 | ||||