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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,899 | 25,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,899 | 25,205 | ||||
| 折舊費用 | 48,065 | 47,026 | ||||
| 攤銷費用 | 98 | 167 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 683 | 3,874 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 977 | 1,308 | ||||
| 利息費用 | 6,886 | 3,958 | ||||
| 利息收入 | -18,274 | -6,123 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 245 | 1,460 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -248 | -100 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -96 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,293 | 9,343 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,370 | 51,350 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,413 | 112,263 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,099 | 10,546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,399 | 1,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,190 | -80,996 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,107 | -3,810 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 22,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,783 | -49,879 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,090 | 9,799 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,761 | 2,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,666 | -12,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,527 | -1,395 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,001 | -7,349 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -276 | -919 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,247 | -9,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,030 | -59,580 | ||||
| 調整項目合計 | 99,443 | 52,683 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,342 | 77,888 | ||||
| 支付之利息 | -7,364 | -4,193 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,509 | -51,936 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,469 | 21,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 618 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -79,384 | -20,668 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,015 | 45,003 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,733 | -2,580 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,009 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,562 | -30,256 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 248 | 107 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 240 | ||||
| 取得無形資產 | -970 | -155 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,366 | -5,731 | ||||
| 收取之利息 | 18,094 | 5,713 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,649 | -7,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56,410 | ||||
| 短期借款減少 | -42,119 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | -70,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,564 | -7,377 | ||||
| 發放現金股利 | -42,182 | -105,503 | ||||
| 子公司發行特別股 | -1,073 | -14,870 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,938 | -81,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,509 | -5,881 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,609 | -73,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,296 | 527,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,687 | 454,465 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,687 | 454,465 | ||||