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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,228 | 29,918 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,228 | 29,918 | ||||
| 折舊費用 | 64,271 | 62,387 | ||||
| 攤銷費用 | 202 | 281 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,153 | 4,869 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 241 | 1,401 | ||||
| 利息費用 | 9,536 | 5,738 | ||||
| 利息收入 | -24,659 | -10,741 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 245 | 1,745 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -248 | -459 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -96 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,940 | 42,315 | ||||
| 其他項目 | -12,165 | 11,113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,234 | 118,649 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,653 | 19,866 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,934 | 41,822 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 87,844 | -44,742 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,461 | 1,755 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 30,070 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -612 | -573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,106 | 48,198 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -377 | 7,058 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,874 | -15,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,183 | -8,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,634 | -13,144 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -731 | -13,364 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 207 | -677 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,424 | -44,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,530 | 4,163 | ||||
| 調整項目合計 | 88,764 | 122,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,992 | 152,730 | ||||
| 支付之利息 | -10,292 | -5,926 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,298 | -54,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,402 | 92,655 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 618 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,534 | -87,389 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,463 | 61,847 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,733 | -9,767 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,105 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,272 | -45,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 248 | 611 | ||||
| 存出保證金減少 | 14 | 240 | ||||
| 取得無形資產 | -970 | -416 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,428 | -989 | ||||
| 收取之利息 | 24,570 | 9,657 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,537 | -71,389 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -44,827 | 47,110 | ||||
| 應付短期票券增加 | -80,000 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 285,000 | 245,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -245,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,507 | -9,868 | ||||
| 發放現金股利 | -42,182 | -105,503 | ||||
| 現金減資 | -101,940 | 0 | ||||
| 子公司發行特別股 | -1,073 | -14,871 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,529 | -23,132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,302 | -10,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,966 | -12,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,296 | 527,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,330 | 515,296 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,330 | 515,296 | ||||