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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 619 | 5,699 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 619 | 5,699 | ||||
| 折舊費用 | 3,449 | 2,944 | ||||
| 攤銷費用 | 184 | 1,109 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 0 | ||||
| 利息費用 | 859 | 632 | ||||
| 利息收入 | -1,287 | -610 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,474 | 550 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,035 | 517 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,722 | 5,142 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,049 | 3,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,114 | 3,246 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,876 | -20,122 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,911 | -2,014 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 237 | -10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,191 | -5,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33 | -36 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,110 | 696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,721 | -20,554 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 73 | 105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,148 | 5,889 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,548 | 745 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -205 | 651 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,532 | 7,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,253 | -13,164 | ||||
| 調整項目合計 | -14,531 | -8,022 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,912 | -2,323 | ||||
| 收取之利息 | 1,171 | 610 | ||||
| 支付之利息 | -859 | -632 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -312 | -60 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,912 | -2,405 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,980 | -2,448 | ||||
| 存出保證金增加 | -129 | -193 | ||||
| 存出保證金減少 | 20 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,449 | ||||
| 其他金融資產增加 | -198,455 | -20,409 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,544 | -24,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 19 | 0 | ||||
| 現金增資 | 225,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,400 | 1,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,419 | 1,700 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144 | -81 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,107 | -25,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,685 | 71,921 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,792 | 46,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,792 | 46,636 | ||||