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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,806 | -1,799 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,806 | -1,799 | ||||
| 折舊費用 | 1,395 | 1,554 | ||||
| 攤銷費用 | 172 | 92 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,109 | 0 | ||||
| 利息費用 | 412 | 493 | ||||
| 利息收入 | -1,330 | -354 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 729 | 587 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,487 | 2,372 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -455 | 486 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,234 | 3,041 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,477 | -2,453 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,991 | -9,242 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 236 | -1,023 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,216 | -7,995 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17 | -17 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,300 | -3,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,032 | -20,881 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15 | 225 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,691 | 8,809 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,867 | -9,778 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,093 | 462 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,932 | -282 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,100 | -21,163 | ||||
| 調整項目合計 | -7,613 | -18,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,807 | -20,590 | ||||
| 收取之利息 | 1,240 | 354 | ||||
| 支付之利息 | -412 | -493 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | -35 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,102 | -20,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,099 | -1,381 | ||||
| 存出保證金增加 | -205 | -1 | ||||
| 取得無形資產 | -63 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -208,814 | -3,036 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,181 | -4,418 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 569 | ||||
| 現金增資 | 0 | 225,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 226,089 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33 | 71 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,250 | 200,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,916 | 55,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,666 | 256,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,666 | 256,663 | ||||