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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685 | 619 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 685 | 619 | ||||
| 折舊費用 | 2,716 | 3,449 | ||||
| 攤銷費用 | 344 | 184 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,321 | 8 | ||||
| 利息費用 | 825 | 859 | ||||
| 利息收入 | -2,940 | -1,287 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,380 | 1,474 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,646 | 4,687 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,201 | 2,049 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,379 | 4,114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,561 | -8,876 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,297 | -5,911 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 235 | 237 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,652 | -4,156 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34 | -33 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,676 | -3,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,849 | -15,686 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 718 | 73 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,212 | 3,148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,041 | -6,548 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,060 | -205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,607 | -3,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,242 | -19,218 | ||||
| 調整項目合計 | -3,596 | -14,531 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,911 | -13,912 | ||||
| 收取之利息 | 2,868 | 1,171 | ||||
| 支付之利息 | -825 | -859 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -285 | -312 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,153 | -13,912 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,773 | -2,980 | ||||
| 存出保證金增加 | -190 | -129 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 20 | ||||
| 取得無形資產 | -125 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -183,830 | -198,455 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -251,918 | -201,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 19 | ||||
| 現金增資 | 0 | 225,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,525 | 2,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,525 | 227,419 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49 | 144 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -250,595 | 12,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,916 | 55,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,321 | 67,792 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,321 | 67,792 | ||||