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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -523 | 1,327 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -523 | 1,327 | ||||
| 折舊費用 | 4,024 | 4,697 | ||||
| 攤銷費用 | 763 | 371 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,309 | 168 | ||||
| 利息費用 | 1,234 | 1,271 | ||||
| 利息收入 | -4,336 | -2,318 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,697 | 2,253 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 44 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,090 | 6,486 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -517 | 2,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,524 | -2,537 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,434 | -2,128 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,232 | 4,039 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 230 | 229 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,634 | -8,541 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51 | -50 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,228 | -2,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,058 | -9,164 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 718 | 74 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,002 | 3,184 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 2,047 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,329 | -6,396 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,737 | 1,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,786 | 48 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,272 | -9,116 | ||||
| 調整項目合計 | -7,182 | -2,630 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,705 | -1,303 | ||||
| 收取之利息 | 4,286 | 2,210 | ||||
| 支付之利息 | -1,234 | -1,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -425 | -513 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,078 | -877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,754 | -6,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -598 | -149 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 202 | ||||
| 取得無形資產 | -1,886 | -450 | ||||
| 其他金融資產增加 | -134,860 | -198,373 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,086 | -204,889 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,473 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 450 | 19 | ||||
| 現金增資 | 0 | 225,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,956 | 2,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,933 | 227,419 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34 | 116 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -251,197 | 21,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,916 | 55,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,719 | 77,454 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,719 | 77,454 | ||||