| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,897 | 3,415 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,897 | 3,415 | ||||
| 折舊費用 | 5,628 | 6,170 | ||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 481 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,257 | 169 | ||||
| 利息費用 | 1,636 | 1,683 | ||||
| 利息收入 | -5,717 | -3,310 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,013 | 2,979 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 44 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,448 | 8,216 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -93 | -2,852 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,143 | 62 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,256 | -14,305 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,249 | -2,400 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,537 | 686 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,260 | -16,542 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68 | -67 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,232 | -5,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,828 | -40,803 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 719 | -48 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,414 | 9,320 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,571 | -5,166 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,479 | 1,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,355 | 5,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,473 | -35,165 | ||||
| 調整項目合計 | 975 | -26,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,922 | -23,534 | ||||
| 收取之利息 | 5,667 | 3,197 | ||||
| 支付之利息 | -1,636 | -1,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -560 | -316 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,451 | -22,336 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,836 | -57,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -868 | -149 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 290 | ||||
| 取得無形資產 | -3,149 | -450 | ||||
| 其他金融資產增加 | -120,770 | -164,088 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,611 | -221,933 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -2,954 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 450 | 19 | ||||
| 現金增資 | 0 | 494,651 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,891 | 2,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,387 | 497,070 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 152 | 430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -263,523 | 253,231 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,916 | 55,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,393 | 308,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,393 | 308,916 | ||||