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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,986 | -523 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,986 | -523 | ||||
| 折舊費用 | 7,860 | 4,024 | ||||
| 攤銷費用 | 569 | 763 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,546 | -1,309 | ||||
| 利息費用 | 1,160 | 1,234 | ||||
| 利息收入 | -2,570 | -4,336 | ||||
| 股利收入 | -427 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 211 | 1,697 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 17 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,316 | 2,090 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -48,950 | -517 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,076 | -9,524 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,850 | 10,434 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,213 | 2,232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,694 | 230 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,806 | -12,634 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45 | -51 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 342 | -11,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,752 | -21,058 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -696 | 718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,223 | 5,002 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,246 | 4,329 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,690 | 1,737 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,409 | 11,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,161 | -9,272 | ||||
| 調整項目合計 | -72,845 | -7,182 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -106,831 | -7,705 | ||||
| 收取之利息 | 2,660 | 4,286 | ||||
| 收取之股利 | 427 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,160 | -1,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 101 | -425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,803 | -5,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,814 | -112,754 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 12 | ||||
| 存出保證金增加 | -73 | -598 | ||||
| 存出保證金減少 | 239 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -215 | -1,886 | ||||
| 其他金融資產增加 | -122,221 | -134,860 | ||||
| 其他金融資產減少 | 384,623 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 157,573 | -250,086 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -4,488 | -1,473 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,570 | 450 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,242 | 4,956 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,324 | 3,933 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27 | 34 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,067 | -251,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,393 | 308,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,460 | 57,719 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,460 | 57,719 | ||||