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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,063 | -18,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,063 | -18,897 | ||||
| 折舊費用 | 11,370 | 5,628 | ||||
| 攤銷費用 | 853 | 1,121 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 883 | -2,257 | ||||
| 利息費用 | 2,263 | 1,636 | ||||
| 利息收入 | -3,073 | -5,717 | ||||
| 股利收入 | -427 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 211 | 2,013 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 24 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,047 | 2,448 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -56,212 | -93 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,077 | -10,143 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,227 | 16,256 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,274 | 4,249 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 239 | -1,537 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,664 | -12,260 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -60 | -68 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,837 | -6,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,284 | -9,828 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -719 | 719 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,003 | -3,414 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,088 | 4,571 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,092 | 6,479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,280 | 8,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,004 | -1,473 | ||||
| 調整項目合計 | -49,957 | 975 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,020 | -17,922 | ||||
| 收取之利息 | 3,213 | 5,667 | ||||
| 收取之股利 | 427 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,517 | -1,636 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 47 | -560 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,850 | -14,451 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,260 | -127,836 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 12 | ||||
| 存出保證金增加 | -200 | -868 | ||||
| 存出保證金減少 | 254 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -980 | -3,149 | ||||
| 其他金融資產增加 | -131,900 | -382,196 | ||||
| 其他金融資產減少 | 396,857 | 261,426 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 137,805 | -252,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -6,006 | -2,954 | ||||
| 發行特別股負債 | 214,539 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,570 | 450 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,242 | 5,891 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 219,345 | 3,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45 | 152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247,255 | -263,523 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,393 | 308,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,648 | 45,393 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,648 | 45,393 | ||||