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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,999 | -12,647 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,999 | -12,647 | ||||
| 折舊費用 | 3,282 | 2,373 | ||||
| 攤銷費用 | 270 | 188 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -146 | 583 | ||||
| 利息費用 | 1,288 | 394 | ||||
| 利息收入 | -422 | -1,166 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,272 | 2,580 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,829 | -50,627 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,267 | 4,189 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,078 | 491 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,392 | 2,171 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,981 | 687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,111 | -687 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12 | -15 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 265 | -6,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,715 | -49,912 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -601 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,453 | -2,386 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,657 | -3,745 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,135 | -1,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,975 | -7,844 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,690 | -57,756 | ||||
| 調整項目合計 | -8,418 | -55,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,417 | -67,823 | ||||
| 收取之利息 | 422 | 1,166 | ||||
| 支付之利息 | -338 | -394 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | -159 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,335 | -67,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,896 | -10,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 33 | 269 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -134,200 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 54,556 | 75,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,507 | 65,557 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,530 | -1,488 | ||||
| 存入保證金增加 | 150 | 1,570 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 4,818 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -23,403 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,783 | 4,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -868 | -169 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -142,493 | 3,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,648 | 45,393 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,155 | 48,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,155 | 48,471 | ||||