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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,159 | -28,105 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,159 | -28,105 | ||||
| 折舊費用 | 6,207 | 5,103 | ||||
| 攤銷費用 | 630 | 381 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,179 | 2,486 | ||||
| 利息費用 | 2,558 | 781 | ||||
| 利息收入 | -1,128 | -2,100 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,611 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,699 | 6,847 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,174 | -42,210 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,090 | 1,122 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,512 | -15,980 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,343 | -3,664 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,541 | 699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,908 | -9,196 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24 | -30 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,258 | -777 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,554 | -70,036 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,465 | 9,488 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,135 | -162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,576 | 3,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -246 | 11,615 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,800 | -58,421 | ||||
| 調整項目合計 | -101 | -51,574 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,260 | -79,679 | ||||
| 收取之利息 | 1,128 | 2,191 | ||||
| 支付之利息 | -658 | -781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 598 | 152 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,192 | -78,117 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,344 | -36,326 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | ||||
| 存出保證金增加 | -190 | -33 | ||||
| 存出保證金減少 | 440 | 239 | ||||
| 取得無形資產 | -1,968 | -215 | ||||
| 其他金融資產增加 | -206,600 | -122,221 | ||||
| 其他金融資產減少 | 127,038 | 276,155 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,624 | 117,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -3,074 | -2,984 | ||||
| 存入保證金增加 | 150 | 1,570 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 9,242 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -33,144 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,068 | 7,828 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,413 | -186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,297 | 47,139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,648 | 45,393 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,351 | 92,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,351 | 92,532 | ||||