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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,479 | -33,986 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,479 | -33,986 | ||||
| 折舊費用 | 11,333 | 7,860 | ||||
| 攤銷費用 | 1,035 | 569 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,571 | 2,546 | ||||
| 利息費用 | 3,784 | 1,160 | ||||
| 利息收入 | -1,747 | -2,570 | ||||
| 股利收入 | -1,083 | -427 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,609 | -33 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,360 | 9,316 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,445 | -48,950 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,930 | 1,076 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,998 | -15,850 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 658 | -4,213 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,529 | 1,694 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -870 | -12,806 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35 | -45 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,624 | 342 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,175 | -78,752 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -696 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,299 | 3,223 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,825 | -1,246 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,907 | -4,690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,031 | -3,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,206 | -82,161 | ||||
| 調整項目合計 | 35,566 | -72,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,087 | -106,831 | ||||
| 收取之利息 | 1,747 | 2,660 | ||||
| 收取之股利 | 1,083 | 427 | ||||
| 支付之利息 | -935 | -1,160 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 598 | 101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,580 | -104,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,591 | -104,814 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 34 | ||||
| 存出保證金增加 | -316 | -73 | ||||
| 存出保證金減少 | 440 | 239 | ||||
| 取得無形資產 | -2,599 | -215 | ||||
| 其他金融資產增加 | -226,600 | -122,221 | ||||
| 其他金融資產減少 | 156,956 | 384,623 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,708 | 157,573 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -54,167 | -4,488 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,654 | 1,570 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 9,242 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -33,144 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,657 | 6,324 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,120 | -27 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,905 | 59,067 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,648 | 45,393 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,743 | 104,460 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,743 | 104,460 | ||||