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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,959 | -62,063 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,959 | -62,063 | ||||
| 折舊費用 | 16,693 | 11,370 | ||||
| 攤銷費用 | 1,423 | 853 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,571 | 883 | ||||
| 利息費用 | 4,814 | 2,263 | ||||
| 利息收入 | -2,330 | -3,073 | ||||
| 股利收入 | -1,083 | -427 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,609 | -33 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,555 | 12,047 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,734 | -56,212 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,692 | 2,077 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,547 | -3,227 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,428 | -3,274 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,508 | 239 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,707 | -7,664 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47 | -60 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,515 | 4,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,720 | -63,284 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -719 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,814 | 3,003 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,722 | 4,088 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,864 | -5,092 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,400 | 1,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,120 | -62,004 | ||||
| 調整項目合計 | 43,675 | -49,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,716 | -112,020 | ||||
| 收取之利息 | 2,330 | 3,213 | ||||
| 收取之股利 | 1,083 | 427 | ||||
| 支付之利息 | -1,009 | -1,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 598 | 47 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,718 | -109,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,109 | -126,260 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 34 | ||||
| 存出保證金增加 | -605 | -200 | ||||
| 存出保證金減少 | 756 | 254 | ||||
| 取得無形資產 | -2,599 | -980 | ||||
| 其他金融資產增加 | -226,282 | -131,900 | ||||
| 其他金融資產減少 | 157,000 | 396,857 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,837 | 137,805 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -54,556 | -6,006 | ||||
| 發行特別股負債 | 0 | 214,539 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,654 | 1,570 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 9,242 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -33,144 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,046 | 219,345 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,849 | -45 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -196,014 | 247,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,648 | 45,393 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,634 | 292,648 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,634 | 292,648 | ||||