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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,631 | -14,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,631 | -14,159 | ||||
| 折舊費用 | 13,061 | 6,207 | ||||
| 攤銷費用 | 785 | 630 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 505 | -1,179 | ||||
| 利息費用 | 2,060 | 2,558 | ||||
| 利息收入 | -806 | -1,128 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,611 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,605 | 10,699 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,267 | 11,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,885 | 4,090 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,696 | -19,512 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,304 | 1,343 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42 | 1,541 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -399 | -2,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18 | -24 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,552 | -6,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,167 | -10,554 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,208 | 3,465 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,328 | -2,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,358 | -1,576 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,478 | -246 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,645 | -10,800 | ||||
| 調整項目合計 | -13,040 | -101 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,409 | -14,260 | ||||
| 收取之利息 | 806 | 1,128 | ||||
| 支付之利息 | -145 | -658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 332 | 598 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,416 | -13,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,685 | -38,344 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -190 | ||||
| 存出保證金減少 | 238 | 440 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,968 | ||||
| 其他金融資產增加 | -153,609 | -206,600 | ||||
| 其他金融資產減少 | 217,955 | 127,038 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,899 | -119,624 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -800 | -3,074 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 150 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -33,144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -700 | -36,068 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -365 | -1,413 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,418 | -170,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,634 | 292,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,052 | 122,351 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,052 | 122,351 | ||||