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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,905 | -15,479 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,905 | -15,479 | ||||
| 折舊費用 | 18,545 | 11,333 | ||||
| 攤銷費用 | 1,174 | 1,035 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 848 | -1,571 | ||||
| 利息費用 | 3,086 | 3,784 | ||||
| 利息收入 | -1,090 | -1,747 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,083 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,609 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,563 | 15,360 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,843 | 37,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 808 | -5,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,896 | -24,998 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,526 | 658 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -73 | 1,529 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,838 | -870 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28 | -35 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,304 | -3,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,962 | 4,175 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,143 | 4,299 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,804 | 2,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,640 | 8,907 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,587 | 16,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,549 | 20,206 | ||||
| 調整項目合計 | -14,986 | 35,566 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,081 | 20,087 | ||||
| 收取之利息 | 1,090 | 1,747 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,083 | ||||
| 支付之利息 | -214 | -935 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 332 | 598 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -873 | 22,580 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,042 | -53,591 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -152 | -316 | ||||
| 存出保證金減少 | 490 | 440 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,599 | ||||
| 其他金融資產增加 | -153,768 | -226,600 | ||||
| 其他金融資產減少 | 227,955 | 156,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,483 | -125,708 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,202 | -54,167 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,654 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -33,144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,202 | -85,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -667 | -2,120 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,741 | -190,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,634 | 292,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,375 | 101,743 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,375 | 101,743 | ||||