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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,308 | 16,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,308 | 16,695 | ||||
| 折舊費用 | 25,448 | 24,302 | ||||
| 攤銷費用 | 798 | 1,466 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -59 | 435 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,526 | ||||
| 利息費用 | 4,016 | 4,117 | ||||
| 利息收入 | -3,471 | -1,485 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 260 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,992 | 27,310 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 57,986 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 951 | 3,537 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,309 | -27,180 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,631 | 7,428 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,674 | -33,640 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,359 | -2,937 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36 | -37 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,246 | 1,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,872 | 6,918 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,517 | 6,746 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,034 | -1,471 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,239 | -6,293 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,722 | -1,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,150 | 5,900 | ||||
| 調整項目合計 | 110,142 | 33,210 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,450 | 49,905 | ||||
| 收取之利息 | 3,471 | 1,485 | ||||
| 支付之利息 | -149 | -281 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -191 | 317 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,581 | 51,426 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,556 | -29,007 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | -36 | -153 | ||||
| 存出保證金減少 | 995 | 912 | ||||
| 取得無形資產 | -669 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -385,338 | -153,924 | ||||
| 其他金融資產減少 | 276,132 | 232,490 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,832 | -10,250 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,304 | 40,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -14,878 | -1,606 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 100 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,770 | ||||
| 發放現金股利 | -10,843 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,721 | -5,276 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70 | -638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,626 | 85,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,218 | 96,634 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,844 | 182,218 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,844 | 182,218 | ||||