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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,829 | 7,981 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,829 | 7,981 | ||||
| 折舊費用 | 7,536 | 6,099 | ||||
| 攤銷費用 | 230 | 265 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55 | 897 | ||||
| 利息費用 | 1,054 | 1,031 | ||||
| 利息收入 | -1,027 | -542 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,738 | 7,750 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -455 | 6,619 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,602 | 2,972 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,756 | -1,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,039 | 33,688 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,444 | 7,666 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9 | -9 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -484 | -840 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,303 | 48,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,154 | -11,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,802 | -7,359 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,776 | 2,069 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,180 | -16,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123 | 31,791 | ||||
| 調整項目合計 | 7,861 | 39,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,690 | 47,522 | ||||
| 收取之利息 | 1,027 | 542 | ||||
| 支付之利息 | -80 | -66 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,575 | 47,998 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,313 | -4,366 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 100 | ||||
| 取得無形資產 | -31 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -113,282 | -144,583 | ||||
| 其他金融資產減少 | 136,594 | 86,250 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -898 | -1,096 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,070 | -63,695 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -407 | ||||
| 租賃本金償還 | -623 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -623 | -407 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64 | -1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,958 | -16,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,844 | 182,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,802 | 166,113 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,802 | 166,113 | ||||