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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,925 | 33,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,925 | 33,072 | ||||
| 折舊費用 | 15,291 | 12,469 | ||||
| 攤銷費用 | 470 | 429 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,612 | -304 | ||||
| 利息費用 | 2,104 | 2,060 | ||||
| 利息收入 | -2,373 | -1,371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,104 | 13,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,209 | 904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,130 | 25,797 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,058 | -4,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,312 | 33,695 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,648 | 13,640 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19 | -18 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -365 | -1,442 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,329 | 67,936 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,791 | -10,143 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,451 | -2,959 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,092 | 2,895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -568 | -10,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,897 | 57,729 | ||||
| 調整項目合計 | -33,793 | 71,272 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,132 | 104,344 | ||||
| 收取之利息 | 2,373 | 1,371 | ||||
| 支付之利息 | -158 | -130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -520 | 9 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,827 | 105,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,903 | -7,380 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -27 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 995 | ||||
| 取得無形資產 | -594 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -159,027 | -231,360 | ||||
| 其他金融資產減少 | 189,561 | 139,786 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -898 | -6,716 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,139 | -104,702 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -815 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,261 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,261 | -815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15 | 13 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,690 | 90 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,844 | 182,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,534 | 182,308 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,534 | 182,308 | ||||