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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,795 | 57,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,795 | 57,308 | ||||
| 折舊費用 | 31,478 | 25,448 | ||||
| 攤銷費用 | 1,013 | 798 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -131 | -59 | ||||
| 利息費用 | 3,431 | 4,016 | ||||
| 利息收入 | -4,534 | -3,471 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,238 | 26,992 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -905 | 951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,291 | 43,309 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,001 | -4,631 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,332 | 33,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,497 | 11,359 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40 | -36 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 110 | 1,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,956 | 85,872 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,974 | -9,517 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,811 | 8,034 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,165 | -1,239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,950 | -2,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,006 | 83,150 | ||||
| 調整項目合計 | 18,232 | 110,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,027 | 167,450 | ||||
| 收取之利息 | 4,534 | 3,471 | ||||
| 支付之利息 | -303 | -149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -840 | -191 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,418 | 170,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,073 | -19,556 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | -36 | ||||
| 存出保證金減少 | 36 | 995 | ||||
| 取得無形資產 | -664 | -669 | ||||
| 其他金融資產增加 | -279,261 | -385,338 | ||||
| 其他金融資產減少 | 346,466 | 276,132 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -898 | -13,832 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,615 | -142,304 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -14,878 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,551 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -51,864 | -10,843 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,415 | -25,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 181 | 70 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,799 | 2,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,844 | 182,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,643 | 184,844 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,643 | 184,844 | ||||