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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,825 | 36,235 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,825 | 36,235 | ||||
| 折舊費用 | 15,814 | 16,079 | ||||
| 攤銷費用 | 556 | 555 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 29 | ||||
| 利息費用 | 105 | 132 | ||||
| 利息收入 | -162 | -623 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 882 | 608 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,213 | 16,780 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 875 | -2,177 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,437 | -31,515 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,143 | 13,522 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,349 | -6,982 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,902 | -6,884 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7 | -13 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,693 | -8,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,656 | -42,418 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,833 | 2,897 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,177 | -8,542 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,300 | -5,664 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,956 | -11,309 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,700 | -53,727 | ||||
| 調整項目合計 | -14,487 | -36,947 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,338 | -712 | ||||
| 收取之利息 | 162 | 623 | ||||
| 支付之利息 | -105 | -8,713 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,663 | -9,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,732 | -18,775 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,504 | -6,716 | ||||
| 存出保證金減少 | 18 | 30 | ||||
| 取得無形資產 | -449 | -238 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,538 | -19,412 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 134,805 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,473 | 108,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還特別股負債 | 0 | -214,539 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,303 | -1,282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,203 | -215,821 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67 | 119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -877 | -126,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,762 | 267,643 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,885 | 141,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,885 | 141,635 | ||||