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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,780 | 97,466 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,780 | 97,466 | ||||
| 折舊費用 | 28,713 | 31,870 | ||||
| 攤銷費用 | 869 | 1,031 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,716 | 3,024 | ||||
| 利息費用 | 68 | 196 | ||||
| 利息收入 | -3,181 | -481 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,484 | 2,448 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,026 | 0 | ||||
| 其他項目 | -256 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,387 | 38,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,630 | -12,065 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,019 | 4,253 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,764 | -10,249 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,395 | 2,569 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,157 | -5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,682 | 8,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,016 | -29,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -633 | 47 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,678 | -37,235 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,875 | 7,363 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -100 | 100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,459 | -11,133 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,655 | 18,185 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,657 | 12,971 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,525 | 54 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42 | -32 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,135 | 27,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,813 | -9,727 | ||||
| 調整項目合計 | 110,200 | 28,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,980 | 125,827 | ||||
| 收取之利息 | 3,181 | 481 | ||||
| 支付之利息 | -68 | -196 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,755 | -8,519 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,338 | 117,593 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,556 | -13,741 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,819 | -14,258 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,281 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,002 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -150 | -1,188 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 35 | 26,412 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,473 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,432 | -2,775 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 101 | ||||
| 存入保證金減少 | -101 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -950 | -2,493 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -56,267 | ||||
| 現金增資 | 0 | 247,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,051 | 188,691 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76 | 34 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,643 | 303,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 513,305 | 209,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,948 | 513,305 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,948 | 513,305 | ||||