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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,142 | 165,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,142 | 165,780 | ||||
| 折舊費用 | 26,941 | 28,713 | ||||
| 攤銷費用 | 675 | 869 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 199 | 4,716 | ||||
| 利息費用 | 0 | 68 | ||||
| 利息收入 | -12,307 | -3,181 | ||||
| 股利收入 | -12,712 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,694 | 13,484 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | -1,026 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -13,770 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -256 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,125 | 43,387 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,148 | 18,630 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,097 | -17,019 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,705 | 4,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,691 | 4,395 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,162 | -1,157 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,913 | 3,682 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,086 | 34,016 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 812 | -633 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,802 | 46,678 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,915 | -6,875 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 50 | -100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,386 | -2,459 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,206 | -1,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,492 | 29,657 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,439 | 1,525 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 709 | 42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,923 | 20,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,121 | 66,813 | ||||
| 調整項目合計 | -14,246 | 110,200 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,896 | 275,980 | ||||
| 收取之利息 | 12,307 | 3,181 | ||||
| 收取之股利 | 12,712 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -68 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,715 | -10,755 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,200 | 268,338 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -500,084 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,816 | 16,556 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,044 | -11,819 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 900 | 6,281 | ||||
| 存出保證金減少 | -33 | 2,002 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -150 | ||||
| 處分投資性不動產 | 22,590 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6 | 35 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,397 | -2,473 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,246 | 10,432 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | -101 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -950 | ||||
| 發放現金股利 | -42,350 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 957 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,393 | -1,051 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 573 | -76 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -359,866 | 277,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,948 | 513,305 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 431,082 | 790,948 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 431,082 | 790,948 | ||||