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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,811 | 39,271 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,811 | 39,271 | ||||
| 折舊費用 | 7,078 | 6,369 | ||||
| 攤銷費用 | 29 | 142 | ||||
| 利息收入 | -1,858 | -2,588 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 617 | 1,625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,866 | 5,552 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,832 | 4,894 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,269 | -2,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 583 | 7,130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 3,740 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,648 | 7,065 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,324 | -3,682 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31 | -116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,977 | 16,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,800 | 12,532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 974 | -6,861 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,604 | -842 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,152 | -19,700 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21 | 177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,737 | 5,008 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,090 | -9,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,887 | 6,794 | ||||
| 調整項目合計 | 12,753 | 12,346 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,564 | 51,617 | ||||
| 收取之利息 | 1,858 | 2,588 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -168 | -250 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,254 | 53,955 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,270 | -8,970 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,376 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,205 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,646 | -5,765 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 6,860 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 40 | 4,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,900 | 4,700 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,684 | -834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,824 | 52,056 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,054 | 431,082 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 702,878 | 483,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 702,878 | 483,138 | ||||