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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,443 | 156,471 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,443 | 156,471 | ||||
| 折舊費用 | 22,665 | 19,824 | ||||
| 攤銷費用 | 79 | 325 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,346 | 8,867 | ||||
| 利息收入 | -6,906 | -7,431 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,573 | 4,873 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,065 | 26,462 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,627 | 6,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,539 | -49,653 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -209 | 10,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1 | 8,751 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,344 | 9,781 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,133 | -5,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -795 | -175 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,394 | -20,850 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,371 | 38,666 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,400 | -30 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,543 | 19,033 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,160 | 10,900 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,335 | 7,195 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,415 | 341 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,865 | 114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,617 | 76,219 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,223 | 55,369 | ||||
| 調整項目合計 | 18,288 | 81,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,731 | 238,302 | ||||
| 收取之利息 | 6,906 | 7,431 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,537 | -30,382 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,100 | 215,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,696 | -18,036 | ||||
| 取得無形資產 | -700 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,178 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,752 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,644 | -20,214 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 6,407 | 543 | ||||
| 發放現金股利 | -74,431 | -88,957 | ||||
| 員工執行認股權 | 132 | 8,002 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,892 | -80,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,501 | -2,046 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,065 | 112,679 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,054 | 431,082 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,119 | 543,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,119 | 543,761 | ||||