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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,670 | -31,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,670 | -31,129 | ||||
| 折舊費用 | 19,849 | 20,654 | ||||
| 攤銷費用 | 1,088 | 578 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44 | -638 | ||||
| 利息費用 | 4,191 | 5,135 | ||||
| 利息收入 | -1,986 | -1,380 | ||||
| 股利收入 | 0 | -111 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20 | -32 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,100 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 836 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,014 | 24,206 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,218 | 782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,240 | 29,697 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,480 | -11,005 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,031 | 14,646 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,425 | -17,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -174 | -839 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,678 | 16,264 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -438 | 1,473 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,915 | 4,175 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,038 | 10,816 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,698 | 14,770 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,493 | -1,084 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,781 | 1,954 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,815 | 32,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,137 | 48,368 | ||||
| 調整項目合計 | -123 | 72,574 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,547 | 41,445 | ||||
| 收取之利息 | 1,861 | 1,496 | ||||
| 支付之利息 | -8,323 | -4,691 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107 | -75 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,978 | 38,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800 | -90,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,512 | 181,529 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 4,674 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,575 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,160 | -224,582 | ||||
| 存出保證金減少 | -650 | 605 | ||||
| 取得無形資產 | -102 | -5,740 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,948 | -30,554 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,950 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 111 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,023 | -163,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 64,908 | 118,894 | ||||
| 短期借款減少 | -124,857 | -61,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 278,881 | 237,557 | ||||
| 償還長期借款 | -31,917 | -11,167 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -42 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -25,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,015 | 258,442 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,079 | 166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,109 | 132,826 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,197 | 201,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,088 | 334,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,088 | 334,197 | ||||