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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,997 | -397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,997 | -397 | ||||
| 折舊費用 | 14,563 | 14,964 | ||||
| 攤銷費用 | 816 | 814 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 124 | -70 | ||||
| 利息費用 | 2,147 | 3,081 | ||||
| 利息收入 | -2,200 | -1,286 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,832 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51 | 1,055 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,231 | 18,538 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,820 | 9,836 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42 | 10,900 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,540 | 1,883 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,978 | -4,888 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -924 | 10,963 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,416 | 29,862 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,407 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 411 | -483 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,487 | -9,595 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,979 | -24,427 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,449 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,126 | 35 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -312 | 1,338 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,121 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,725 | -36,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,141 | -6,719 | ||||
| 調整項目合計 | 43,372 | 11,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,369 | 11,422 | ||||
| 收取之利息 | 2,107 | 1,236 | ||||
| 支付之利息 | -2,030 | -3,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -148 | -14 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,298 | 9,486 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,725 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,100 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,800 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 127,512 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,575 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,906 | -242,723 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -650 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -102 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14 | -7,936 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,095 | -124,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,380 | 62,657 | ||||
| 短期借款減少 | -20,380 | -110,354 | ||||
| 舉借長期借款 | 34,100 | 278,880 | ||||
| 償還長期借款 | -56,591 | -17,000 | ||||
| 發放現金股利 | -10,320 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 86,515 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,704 | 214,183 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80 | -1,127 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,827 | 97,968 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,088 | 334,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,915 | 432,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,915 | 432,165 | ||||