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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,100 | 22,670 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,100 | 22,670 | ||||
| 折舊費用 | 19,525 | 19,849 | ||||
| 攤銷費用 | 1,108 | 1,088 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 163 | -44 | ||||
| 利息費用 | 2,683 | 4,191 | ||||
| 利息收入 | -3,113 | -1,986 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,832 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,100 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 836 | ||||
| 其他項目 | -1,809 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,389 | 26,014 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,667 | -16,240 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,277 | 10,480 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,857 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,161 | -2,031 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,224 | 13,425 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 115 | -174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,357 | 6,678 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,868 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,929 | -438 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,366 | -7,915 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,225 | -21,038 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -6,698 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,282 | 1,493 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -594 | 1,781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,512 | -32,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,845 | -26,137 | ||||
| 調整項目合計 | 18,544 | -123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,644 | 22,547 | ||||
| 收取之利息 | 3,086 | 1,861 | ||||
| 支付之利息 | -2,693 | -8,323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -338 | -107 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,699 | 15,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,725 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,100 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,800 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 127,512 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,575 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,178 | -324,160 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -650 | ||||
| 取得無形資產 | -1,142 | -102 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,948 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,017 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,478 | -206,023 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -59,949 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 246,964 | ||||
| 償還長期借款 | -64,511 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -10,320 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 86,515 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,684 | 187,015 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41 | -1,079 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,864 | -4,109 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,088 | 334,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,952 | 330,088 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,952 | 330,088 | ||||