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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,135 | 29,712 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,135 | 29,712 | ||||
| 折舊費用 | 3,129 | 3,295 | ||||
| 攤銷費用 | 306 | 300 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -150 | ||||
| 利息費用 | 1,771 | 926 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -963 | -882 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,697 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 118 | 321 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,361 | 9,507 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,290 | 7,483 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,421 | 8,127 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -224 | 905 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,743 | 3,101 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,114 | -4,743 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16 | -541 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,220 | 14,332 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,623 | -1,777 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -149 | 1,346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,549 | -1,846 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,210 | 9,823 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | 43 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -187 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,482 | 7,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,702 | 21,734 | ||||
| 調整項目合計 | -15,341 | 31,241 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,794 | 60,953 | ||||
| 收取之利息 | 884 | 891 | ||||
| 支付之利息 | -100 | -1,801 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 122 | -60 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,700 | 59,983 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,950 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,272 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -72,537 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -18 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,200 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 37,916 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,022 | -34,639 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 299,875 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -434,306 | ||||
| 租賃本金償還 | -306 | -524 | ||||
| 現金增資 | 0 | 226,477 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 10,282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306 | 101,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -891 | 153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,519 | 127,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 331,047 | 368,952 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,528 | 496,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,528 | 496,253 | ||||