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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,335 | 60,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,335 | 60,418 | ||||
| 折舊費用 | 6,873 | 6,434 | ||||
| 攤銷費用 | 612 | 601 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,500 | -183 | ||||
| 利息費用 | 3,565 | 2,841 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 1,705 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,799 | -2,008 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,697 | ||||
| 其他項目 | 419 | -231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,875 | 13,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,464 | -6,375 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,253 | 5,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3 | 906 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,399 | 9,849 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,275 | 3,602 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 40 | -619 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,956 | 13,222 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,557 | -4,180 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 496 | -1,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,929 | -3,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,879 | 4,992 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 106 | 26 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -441 | -368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,346 | -4,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 610 | 8,401 | ||||
| 調整項目合計 | 8,485 | 21,552 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,820 | 81,970 | ||||
| 收取之利息 | 1,814 | 2,100 | ||||
| 支付之利息 | -218 | -1,048 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,670 | -139 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,746 | 82,883 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -172,485 | -134,080 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 134,094 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,834 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,780 | -115,295 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -118 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,200 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 37,915 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,971 | -207,744 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 26,450 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -26,450 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 297,275 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -434,306 | ||||
| 租賃本金償還 | -606 | -1,052 | ||||
| 現金增資 | 0 | 226,458 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 10,282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -606 | 98,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57 | 86 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,888 | -26,118 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 331,047 | 368,952 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,159 | 342,834 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,159 | 342,834 | ||||