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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,055 | 152,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,055 | 152,488 | ||||
| 折舊費用 | 51,977 | 14,085 | ||||
| 攤銷費用 | 1,046 | 1,224 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -6,300 | ||||
| 利息費用 | 8,066 | 7,467 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 128 | 1,945 | ||||
| 利息收入 | -2,631 | -1,920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -129 | 0 | ||||
| 其他項目 | 18 | -588 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,475 | 15,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,039 | -11,670 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,567 | 4,935 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 141 | -222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,025 | -12,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,725 | -1,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 248 | -19 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,383 | -21,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,595 | -4,529 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -324 | 650 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,327 | 4,806 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,095 | -1,801 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -164 | 174 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,307 | -1,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,622 | -1,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,005 | -23,222 | ||||
| 調整項目合計 | 4,470 | -7,309 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,525 | 145,179 | ||||
| 收取之利息 | 2,628 | 1,984 | ||||
| 支付之利息 | -1,116 | -748 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,530 | -19,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,507 | 126,470 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -136,788 | -172,485 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 115,895 | 252,194 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 56,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,775 | -66,838 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,129 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,200 | ||||
| 其他金融資產增加 | -51,466 | -1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,005 | 20,370 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 230,000 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000 | -230,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -900,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,386 | -1,274 | ||||
| 發放現金股利 | -58,556 | -79,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,058 | -80,534 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7 | 11 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 261,553 | 66,317 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,364 | 331,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 658,917 | 397,364 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 658,917 | 397,364 | ||||