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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,064 | 84,321 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,064 | 84,321 | ||||
| 折舊費用 | 46,050 | 36,015 | ||||
| 攤銷費用 | 565 | 847 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -706 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,037 | 5,984 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -3,782 | 83 | ||||
| 利息收入 | -2,339 | -1,832 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,235 | -129 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -29,310 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5,099 | 843 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,181 | 41,811 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,200 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,193 | 2,207 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,356 | 3,423 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -372 | 32 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,653 | -21,748 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,267 | -4,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 135 | 120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,808 | -20,094 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,862 | 3,533 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,563 | 1,634 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,000 | -213 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,868 | -6,602 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 384 | 104 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,452 | 170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,489 | -1,374 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,681 | -21,468 | ||||
| 調整項目合計 | 16,862 | 20,343 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,926 | 104,664 | ||||
| 收取之利息 | 2,358 | 1,825 | ||||
| 支付之利息 | -2,534 | -792 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,248 | -23,464 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,502 | 82,233 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -115,209 | -123,708 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 159,525 | 102,860 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,137 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 48,945 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,822 | -20,988 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,536 | 129 | ||||
| 存出保證金減少 | -5 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -51,466 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,833 | -93,173 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | -304,523 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | -600,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,063 | -993 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 400,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -93,830 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 584 | 299,007 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33 | -15 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,952 | 288,052 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 658,917 | 397,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 837,869 | 685,416 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 837,869 | 685,416 | ||||