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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,761 | 88,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,761 | 88,175 | ||||
| 折舊費用 | 31,343 | 31,228 | ||||
| 攤銷費用 | 290 | 329 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,403 | -2,188 | ||||
| 利息費用 | 3,147 | 4,439 | ||||
| 利息收入 | -9,935 | -6,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | -544 | ||||
| 其他項目 | 300 | -328 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,552 | 26,752 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 26 | -166 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,600 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,444 | -35,671 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2 | 299 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,623 | 411 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,031 | 1,121 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,064 | 67 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,492 | -25,014 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,855 | 413 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -676 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,719 | -6,732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,742 | 25,550 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 730 | -72 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,028 | -2,971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,018 | 15,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,474 | -9,502 | ||||
| 調整項目合計 | -16,922 | 17,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,839 | 105,425 | ||||
| 收取之利息 | 9,856 | 6,030 | ||||
| 支付之利息 | -207 | -214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,453 | -11,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,035 | 99,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -329,900 | -30,500 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 313,900 | 31,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,197 | -8,400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 1,258 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9 | ||||
| 取得無形資產 | -117 | -110 | ||||
| 其他金融資產增加 | -50 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,007 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,174 | -4,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -616 | -612 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -616 | -612 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38 | -290 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,283 | 93,958 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 511,101 | 587,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 611,384 | 680,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 611,384 | 680,975 | ||||